******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目單位基本情況
******有限公司經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；海洋天然氣開采；水資源管理；海洋石油開******居住房地產(chǎn)租賃；汽車租賃；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；酒店管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)；工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)
（二）項(xiàng)目的績效目標(biāo)
黨中央、國務(wù)院一直以來都把醫(yī)療保障和改善民生放在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重要位置，尤其是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，近年來作出一系列重大決策部署，出臺(tái)一系列諸如《關(guān)于建立城市醫(yī)療救助制度試點(diǎn)工作意見的通知》《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的意見》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009—2011年）的通知》《“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃（2012-2015）》等政策文件，致力于解決人民群眾看病難，看病貴等問題。
我國精神衛(wèi)生工作既包括防治各類精神疾病，也包括預(yù)防和減少各類不良心理及行為問題的發(fā)生。做好精神衛(wèi)生工作，關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì)穩(wěn)定，對保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。
************醫(yī)院，筑起一道有效保障全縣人民******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：門診樓（改造）為1棟地上3層，總建筑面積為3517.18㎡；辦公樓（改造）為1棟地上2層的建筑，總建筑面積為1313.81㎡，其中辦公樓1057.45㎡，鐵皮棚256.36㎡；病房樓（新建）為1棟地上5層（地下一層）的建筑，總建筑面積為11855.90㎡，地上建筑面積為9127.94㎡（含不計(jì)容90.32㎡），地下建筑面積為2727.96㎡；連廊工程總建筑面積為44.52㎡；周轉(zhuǎn)房門房9㎡；院區(qū)大門9㎡。本項(xiàng)目新建病房樓采用裝配式方式建造。裝配式******消防工程、醫(yī)療設(shè)備購置及室外配套工程等。
項(xiàng)目建成后，將顯著提高區(qū)域醫(yī)療服務(wù)水平，為全縣乃至周邊市縣各族人民的************醫(yī)院的建設(shè)得到了省市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注與支持。完善我縣乃至全省范圍內(nèi)的精神衛(wèi)生醫(yī)療基本功能有著長足的重要性。
二、項(xiàng)目資金使用及償債管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位及使用情況
******財(cái)政局《關(guān)于調(diào)整下達(dá)省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣新增地方政府專項(xiàng)債券資******財(cái)政局《關(guān)于預(yù)下達(dá)2024年第二批省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣新增地方政府債券************醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款（第三批）的通知》（澄財(cái)社地〔2024〕36號(hào)）文件，下達(dá)縣財(cái)政資金29.899932萬元。2024年該項(xiàng)目資金共計(jì)到位3,529.899932萬元，實(shí)際支出3,529.899932萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金使用率100%。
（二）償債能力和償債風(fēng)險(xiǎn)情況
償債資金來源：門診收入、住院收入、土地出讓收入。
融資與項(xiàng)目收益平衡反映償債能力：2024年發(fā)行專項(xiàng)債券3,500萬元，2023年累計(jì)發(fā)行專項(xiàng)債券2,500萬元。項(xiàng)目收益與融資平衡分析結(jié)果顯示，本債券存續(xù)期內(nèi)還本付息資金充足，本息覆蓋倍數(shù)可達(dá)到2.10。
償債風(fēng)險(xiǎn)：本期項(xiàng)目專項(xiàng)收入對其擬使用的募集資金保障程度較高；但未來募投項(xiàng)目運(yùn)營期收入和其他收入等受宏觀經(jīng)濟(jì)影響大。若未能實(shí)現(xiàn)收入計(jì)劃，不能償還到期債券本金，可在專項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)以及滿足覆蓋倍數(shù)的情況下發(fā)行專項(xiàng)債券周轉(zhuǎn)償還，進(jìn)而在項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還，或者通過追加自籌資金等方式來滿足還本付息要求。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
規(guī)范開展招投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公平競爭秩序，項(xiàng)目前期招標(biāo)嚴(yán)格按照招標(biāo)投標(biāo)法及招標(biāo)采購需求計(jì)劃要求進(jìn)行，通過公開招標(biāo)、競爭性磋商等方式對項(xiàng)目實(shí)施過程中單位進(jìn)行招標(biāo)工作，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目參建單位的招標(biāo)工作，確保招標(biāo)工作公平、公正、公開。
（二）項(xiàng)目管理情況
******有限公司制定了《工程設(shè)計(jì)變更管理制度》《工程簽證管理制度》《工期延期與索賠管理制度》《項(xiàng)目管理獎(jiǎng)罰制度》等制度，在項(xiàng)目前期及實(shí)施過程中更加規(guī)范化、合理化，保障了項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利開展。
四、項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目推進(jìn)過程中，通過政府主管部門及各參建單位的共同努力，截至2025年6月底，項(xiàng)目施工已完成總工程形象進(jìn)度的96%，項(xiàng)目建安費(fèi)支付金額約5072.21萬元，資金撥付與現(xiàn)場形象進(jìn)度基本持平。
五、其他需要說明的問題
暫無。
附件：
******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表
******有限公司
2025年7月2日
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目單位基本情況
******有限公司經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；海洋天然氣開采；水資源管理；海洋石油開******居住房地產(chǎn)租賃；汽車租賃；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；酒店管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)；工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)
（二）項(xiàng)目的績效目標(biāo)
黨中央、國務(wù)院一直以來都把醫(yī)療保障和改善民生放在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重要位置，尤其是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，近年來作出一系列重大決策部署，出臺(tái)一系列諸如《關(guān)于建立城市醫(yī)療救助制度試點(diǎn)工作意見的通知》《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的意見》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009—2011年）的通知》《“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃（2012-2015）》等政策文件，致力于解決人民群眾看病難，看病貴等問題。
我國精神衛(wèi)生工作既包括防治各類精神疾病，也包括預(yù)防和減少各類不良心理及行為問題的發(fā)生。做好精神衛(wèi)生工作，關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì)穩(wěn)定，對保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。
************醫(yī)院，筑起一道有效保障全縣人民******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：門診樓（改造）為1棟地上3層，總建筑面積為3517.18㎡；辦公樓（改造）為1棟地上2層的建筑，總建筑面積為1313.81㎡，其中辦公樓1057.45㎡，鐵皮棚256.36㎡；病房樓（新建）為1棟地上5層（地下一層）的建筑，總建筑面積為11855.90㎡，地上建筑面積為9127.94㎡（含不計(jì)容90.32㎡），地下建筑面積為2727.96㎡；連廊工程總建筑面積為44.52㎡；周轉(zhuǎn)房門房9㎡；院區(qū)大門9㎡。本項(xiàng)目新建病房樓采用裝配式方式建造。裝配式******消防工程、醫(yī)療設(shè)備購置及室外配套工程等。
項(xiàng)目建成后，將顯著提高區(qū)域醫(yī)療服務(wù)水平，為全縣乃至周邊市縣各族人民的************醫(yī)院的建設(shè)得到了省市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注與支持。完善我縣乃至全省范圍內(nèi)的精神衛(wèi)生醫(yī)療基本功能有著長足的重要性。
二、項(xiàng)目資金使用及償債管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位及使用情況
******財(cái)政局《關(guān)于調(diào)整下達(dá)省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣新增地方政府專項(xiàng)債券資******財(cái)政局《關(guān)于預(yù)下達(dá)2024年第二批省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣新增地方政府債券************醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款（第三批）的通知》（澄財(cái)社地〔2024〕36號(hào)）文件，下達(dá)縣財(cái)政資金29.899932萬元。2024年該項(xiàng)目資金共計(jì)到位3,529.899932萬元，實(shí)際支出3,529.899932萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金使用率100%。
（二）償債能力和償債風(fēng)險(xiǎn)情況
償債資金來源：門診收入、住院收入、土地出讓收入。
融資與項(xiàng)目收益平衡反映償債能力：2024年發(fā)行專項(xiàng)債券3,500萬元，2023年累計(jì)發(fā)行專項(xiàng)債券2,500萬元。項(xiàng)目收益與融資平衡分析結(jié)果顯示，本債券存續(xù)期內(nèi)還本付息資金充足，本息覆蓋倍數(shù)可達(dá)到2.10。
償債風(fēng)險(xiǎn)：本期項(xiàng)目專項(xiàng)收入對其擬使用的募集資金保障程度較高；但未來募投項(xiàng)目運(yùn)營期收入和其他收入等受宏觀經(jīng)濟(jì)影響大。若未能實(shí)現(xiàn)收入計(jì)劃，不能償還到期債券本金，可在專項(xiàng)債務(wù)限額內(nèi)以及滿足覆蓋倍數(shù)的情況下發(fā)行專項(xiàng)債券周轉(zhuǎn)償還，進(jìn)而在項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)后予以歸還，或者通過追加自籌資金等方式來滿足還本付息要求。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
規(guī)范開展招投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公平競爭秩序，項(xiàng)目前期招標(biāo)嚴(yán)格按照招標(biāo)投標(biāo)法及招標(biāo)采購需求計(jì)劃要求進(jìn)行，通過公開招標(biāo)、競爭性磋商等方式對項(xiàng)目實(shí)施過程中單位進(jìn)行招標(biāo)工作，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目參建單位的招標(biāo)工作，確保招標(biāo)工作公平、公正、公開。
（二）項(xiàng)目管理情況
******有限公司制定了《工程設(shè)計(jì)變更管理制度》《工程簽證管理制度》《工期延期與索賠管理制度》《項(xiàng)目管理獎(jiǎng)罰制度》等制度，在項(xiàng)目前期及實(shí)施過程中更加規(guī)范化、合理化，保障了項(xiàng)目各項(xiàng)工作的順利開展。
四、項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目推進(jìn)過程中，通過政府主管部門及各參建單位的共同努力，截至2025年6月底，項(xiàng)目施工已完成總工程形象進(jìn)度的96%，項(xiàng)目建安費(fèi)支付金額約5072.21萬元，資金撥付與現(xiàn)場形象進(jìn)度基本持平。
五、其他需要說明的問題
暫無。
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2025年7月2日
